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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。8 t. I0 c4 c E7 ~ v: `
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。1 d. T/ N: U2 L
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！0 [: { n+ N$ R/ Z
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？/ k; ]/ O: q& k: N& h
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！3 Q0 x2 H2 P& ?& m* j
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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( R2 X# O* q8 o前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。9 C% S% W& y0 I* @5 @8 y9 ^
/ C# \+ k3 i$ {重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。- \6 R Y. d4 K+ G1 [( g2 p6 t: T
# ~7 D( w0 {* n5 g抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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# k1 U% x$ U. W2 }, m% _4 T索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！* ] }4 K ? p, ]$ u
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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& @. B, j4 k% h% J4 L亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。; L- ]$ B( [% z3 k% s" c2 n: V$ q
, H( k& y$ m2 C- ?- n& f重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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! @5 N# H2 O% O+ ^“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
) U, t; v& Z% u( n7 t0 A“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
0 W9 H- P$ S7 U: ?% M1 {段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。, D) `. a3 X4 W( D8 B& I
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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8 J% w( ^" k' n& G: d' C% q李录：与段永平“默契减持”苹果: o6 V# T* F @7 v
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。# C# z: T/ l3 X) p5 t% y" B5 V
5 ^1 Z/ j5 o$ P& ?8 u0 f重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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1 N5 K& X8 ~- c. k' h1 o+ i他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。! g8 E% C, u4 S+ O$ I
/ p0 i( s& [3 e" f高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓' u2 n% p X; J% l. X
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。' ]0 T* q6 J. I# I5 J
, L" w5 }! Y5 S中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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6 P+ s( ^) T5 M: x; l* S' O4 o美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！& W. Q- i6 Q) ]6 f0 n: ]
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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& o/ {6 B3 F9 d( {$ j2 x o+ W大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。2 i% E( g8 N) E3 |
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的 M3 b6 \0 h- {5 g, A( g) h3 M
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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0 s, i( }7 h8 F6 h9 q% c/ ^& ^持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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8 ?- h* H9 g9 n ?5 `$ C2 i苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。' l- K3 w8 n m/ R
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？1 N) I" T% k k" f ~' H
( y6 _- q3 W5 k$ ]1 U! M. C2 C中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。6 W. c M' I2 T- L3 [4 X
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。: b! C) r, j- J$ o# [
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
